Table des matières
Budget JDEV2019
Responsables
- Responsable du budget:
- Tenu des comptes: DR CNRS
Liste de diffusion
jdev2019-budget@services.cnrs.fr
Mode opératoire
L'événement ne doit pas être déficitaire. Il se finance par une inscription des participants:
- en places pré-payées de la part des partenaires (mise de la place à 250 euros
- en places payées des autres organismes de l'ESR et des autres:
- Le paiement doit être acquitté avant le début de l'événement.
- Il n'y a pas de remboursement d'une inscription
Rétroplanning
Cadrage budgétaire
20170321 Cadrage budgétaire pour les dossiers des collectivités
A faire pour 2017
Comptabilité
Restituer des états sous la forme suivant:
- Crédits: provenance, en attente de versement, disponible à la DR15, versé.
- Débits: montant planifié, montant engagé, montant réalisé, montant facturé.
- Montant prévu: planifiée
- Montant engagé: bon de commande émis (ex: 100 chambre)
- Montant réalisé: ce que nous avons consommé (ex: 95 chambres )
- Montant facturé: par la structure (ex: 95 chambres - vérification - )
- Montant payé: ce que nous avons payé et qui a été débité sur notre compte
Nous travaillons en HT en crédit et en débit.
CREDITS
Prévisionnel JDEV2017
Nous attendons une population de 500-600 personnes: pour 500 personnes
- Audience 255 partenaires (140 CNRS, 50 INRA, 30 INRIA, 20 IRSTEA, 17 IRD) : 51.4 Ke
- 100 invités (intervenants + organisation + VIP)
- 60 inscriptions early bird au 30170315 : 60*250 = 15000 euros
- 100 inscrits jusqu'au 03/07/2017 : 100 * 300 = 30 000
Soit un total de 515 personnes
Réalisation JDEV2017
La répartition des 402 stagiaires (hors organisateurs, conférenciers et exposants) :
- CNRS 182
- INRA 38
- INRIA 18
- IRD 18
- IRSTEA 11
- AMU 16
- INSERM 9
- CEA 4
- CNES 2
- INP 1
- Université (UMS, UMR) : 46
- Université (non UMS, non UMR) : 18
Prévisionnel JDEV2019
Ventilation prévisionnelle de 600 places payantes Place partenaire à 250 euros
- INRA 40 ⇒ 10 000
- INRIA 24 ⇒ 6 000
- CNRS 180 ⇒ 45 000 !!!
- IRSTEA 15 ⇒ 3 750
- IRD 20 ⇒ 5 000
- CNES 2 ⇒ 500
Autres:
- CEA
- INSERM
- Paretnaires totale
- places pré-payées: 243
- places “gratuites”: 50 (organisateurs, invités, ..)
- places azur-colloque: projection 200
- ESR avant mars : 250 euros * 70 = 17 500
- ESR après mars : 300 euros * 100 = 30 000
- hors ESR : 400 euros * 30 = 12 000
Sur-booking de 100 places (jusqu'à 700 places): 50 places payante + 50 places gratuite intervenants - présence en pointillé.
Projection juin 2016
Attention, les sommes collectées doivent être en hors taxe!!
| Provenance | Type | Prévu quand | Officialisé pour | Versé à la DR12 | contre-partie en place | Qui? | remarque | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CNRS (SFPIP ) | organisateur | 20K€ Fin02 | 100 | DR12 | encaissé en fevrier | |||
| 001bis | CNRS ( MI) | organisateur | 5K€ Fin02 | 25 | DR12 | Code division transfert budgetaire?? | |||
| 001ter | CNRS (DSI) | organisateur | 3K€ mars | en cours | 15 | DR12 | facture envoyé 8 du mois d'avril ou mai pour paiement si saisi. | ||
| 002 | INRA | partenaire | 10Ke fév | 10Ke fév | 50 | Etienne | convention faite en signature en cours | ||
| 003 | INRIA | partenaire | 6Ke fév | Sponsoring? 90%apres decsion 10% sur justif° apres conf | 30 | Etienne | contact comptable madame tatarian en cours | ||
| 004 | IRD | partenaire | 3Ke fév | ?? fév | 15 | Etienne | Bon de Com IRD recu Facture à envoyer | ||
| 005 | IRSTEA | partenaire | 4Ke fév | 4Ke mi fév ? | 20 | Etienne | bon de ccommande recu facture en cours d'emission | ||
| 006 | LSIS | soutien | 600 euros fév | 600 ? | 3 doctorants | Etienne | en attente de la sg du lsis | ||
| 006 | LSIS | FIRexBQR demandé le 25/01/2017 par B. Espinasse | 1000 à 1600 euros ?? | Etienne | ÔK mais A faire proceder | ||||
| 007 | LIF | soutien | 500 e ?? | 4Ke mi fév ? | 20 | Pascal | |||
| 008 | Labex archimede | soutien | 500 /azur colloque | 2 inscriptions | Etienne | ||||
| 008bis | Univ_nantes | soutien | 250 /Bon de commande | 1 inscription | Etienne | ||||
| 009 | ecole doctorale 1 | soutien | ???? | ? | Pascal | ||||
| 010 | ecole doctorale 2 | soutien | ???? | ? | Pascal | ||||
| 011 | GENCI | sponsor | 4000 fév | 2+doublestand | Etienne | envoyé par S Riou envoyé semaine 10 mars facture envoyé et Payé | |||
| 012 | Openedition | sponsor | 2000 fév | 2 | Etienne | Bon de commande recu facture envoyé et payé | |||
| 013 | Bordercloud | sponsor | 2000 fév | 1+stand | Etienne | Bon de commande recu facture envoyé et Payé | |||
| 014 | Linagora | sponsor | 2500 Mars | 1+stand | Etienne | facture envoyé et en cours 30 depuis le 28 Mars | |||
| 015 | OBJECTIF LIBRE | exposant | 600 | 1stand 1jour le Jeudi 6 | Etienne | Paiement recu par cheque | |||
| 016 | RDA | sponsor | 1500 | Stand 2j le mardi+mercredi | Etienne | avoir la facture | |||
| 017 | Amazon | super sponsor premium | ???? | Grand stand | Pascal | envoye siret et iban a dwamedia | |||
| 018 | DELL | sponsor GOLD | 6000 en materiel | stand simple | Etienne | pas de facture juste un echange | |||
| 019 | AMU | FIR exbqr | 8000dont6000pour jdev par cppm | justificatifs bilan financier | Etienne | collegue aux contrats de la DR12 Nathaniel puis collegue en face. | |||
Région?
Ventilation prévisionnelle de 600 places payantes Place partenaire à 250 euros
- INRA 50
- INRIA
- CNRS
- IRSTEA
- IRD
- CNES
- CEA
- INSERM
- Paretnaires totale
- places pré-payées: 243
- places “gratuites”: 50 (organisateurs, invités, ..)
- places azur-colloque: projection 200
- ESR avant mars : 250 euros * 70 = 17 500
- ESR après mars : 300 euros * 100 = 30 000
- hors ESR : 400 euros * 30 = 12 000
Sur-booking de 100 places (jusqu'à 700 places): 50 places payante + 50 places gratuite intervenants - présence en pointillé.
